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混合型定开季季正收益,榜首中邮理财鸿元一年定开2号今年以来年化收益率7.1%|机警理财日报
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2024-5-31 16:36:55
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发表时间:2024-5-31 16:36:55
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南财理财通课题组 陈子卉
榜单筛选条件:理财公司成立期满一年的混合类公募产品(1年定开),统计时点前一周须有披露净值。季季正收益指近一年每个完整的自然季季末均为正收益。
本文榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系助理进一步核实。
据南财理财通数据,截至5月23日,
理财公司一年定开的混合类产品(合并登记编码)近一年算术平均净值增长率和平均最大回撤为0.89%和2.52%。
在理财公司
季季正收益
混合类公募产品近一年业绩榜单(一年定开)中,7家理财公司产品上榜,中邮理财、光大理财、工银理财、农银理财、民生理财、浦银理财和北银理财均有产品上榜。
从单品收益表现看,中邮理财“邮银财富·鸿元一年定开2号”和“邮银财富·鸿元一年定开17号(价值优势)”分别以3.46%和2.1%的近一年净值增长率位列榜单第一名和第十名。光大理财“阳光橙安盈1号”和工银理财“恒睿睿鑫混合类1年定开6号”位列第二和第三。
除工银理财“两权其美私银尊享混合类1年定开1号”回撤稍高为1.16%外,其余上榜产品近一年最大回撤均不超1%。整体来看,上榜产品风险回撤控制水平较好。
中邮理财“邮银财富·鸿元一年定开2号”
为一年定开中风险混合类产品,业绩比较基准为3.8%—4.5%(年化),一季度末产品资产规模为8652.15万元。截至5月23日,该产品累计净值收至1.1088,今年以来净值涨幅2.59%,年化后为7.1%。
值得注意的是,该产品公募基金持仓占比较高,占理财计划资金四成,较为考验管理人基金投资管理能力。
从披露的运作报告来看,该产品一季度末穿透后
公募基金、债券和权益资产
占总资产比例分为43.1%、28.41%和25.07%。
前十大持仓资产主要为股基、银行优先股和债基。重仓的股票基金和偏股混合类基金今年以来表现突出,第五大持仓“大成高新技术产业C”和第七大持仓“融通内需驱动C”2024年以来净值增长率分别为17.38%(同类排名前5%)和6.74%(同类排名前20%),符合今年红利价值风格,且回撤较小,贡献了部分产品收益。优先股持仓票面股息较高,在目前市场环境下具有一定稀缺性。
结合以上信息不难看出,该产品收益主要来源于优选权益类资产、优先股分红与债券票息。
中邮理财另一款上榜产品“邮银财富·鸿元一年定开17号(价值优势)”也为中风险混合类产品,业绩比较基准为2%—5%(年化)。从持仓运作上看,该产品与“邮银财富·鸿元一年定开2号”风格相近,但公募基金合计资金占比更高,一季度末有56.21%的资金投向公募基金。
南财理财通课题组梳理发现,2只“邮银财富·鸿元一年定开”系列产品主要投资债券等固定收益类资产获取基础收益,并根据市场情况适度配置股票(含优先股)、证券投资基金等权益类资产,进行收益增强,
实际配置的固定收益类资产和类固收资产(优先股等)合计占比较高,优选的权益资产也获得较好收益,因此产品收益较为稳健。
展望二季度权益市场,投资经理在运作说明书中表示,预计市场将呈现窄幅震荡走势,市场风格仍将延续“红利+主题”的杠铃型策略占优局面。行业方面,可以关注原油、有色等上游资源行业,受益于国内消费复苏的消费品行业,以及受益于人工智能浪潮的TMT板块。
(数据分析师:张稆方)
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