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险资“买买买”!这一板块,多股逆势暴涨,创历史新高!
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险资“买买买”!这一板块,多股逆势暴涨,创历史新高!
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2024-8-17 10:38:04
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发表时间:2024-8-17 10:38:04
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8月16日,山东高速、宁沪高速、深高速三家高速公路公司股价继续上涨,盘中分别刷新各自上市以来的新高。
今年以来,A股市场红利股表现优异,其中高速公路板块涨幅显著高于上证指数,而该板块此前已连续三年跑赢大盘。今年8月以来,高速公路板块继续走强,多只个股股价不断刷新阶段新高。券商研报认为,高速公路企业业绩稳步增长、低波动红利属性突出,以及优质交通基础设施资产价值不断强化,未来仍是较优的配置资产。
股价创新高
Wind数据显示,今年以来,申万高速公路指数(851731)涨幅9.18%,显著高于同期上证指数。回顾近3年,该指数在2021年、2022年、2023年的年度涨幅分别为6.9%、-0.3%、17.5%,连续3年跑赢上证指数。
个股方面,皖通高速、山东高速、粤高速A三家高速公路公司年内涨幅居前三甲,分别上涨42.53%、40.57%、37.72%。紧随其后的宁沪高速、招商公路、粤高速B、深高速、五洲交通、楚天高速、福建高速等涨幅均超20%,此外,四川成渝、赣粤高速涨幅超16%。
如果将时间线拉长,不少高速公路股的涨幅更为惊人。如皖通高速自2022年8月以来,近2年时间累计涨幅约160%。同期,山东高速累计上涨110%;宁沪高速累计涨幅104%;招商公路上涨101%;粤高速A累计上涨78%。
近期,高速公路公司股价屡创新高。8月16日,山东高速、宁沪高速、深高速继续上涨,盘中分别刷新上市以来的股价新高。其中,山东高速股价盘中涨至9.38元/股,宁沪高速最高13.69元/股。
早前的8月2日,皖通高速、粤高速A同日也大幅攀高,盘中分别涨至16.1元/股、11.32元/股,其中粤高速A创上市以来新高,皖通高速则刷新近9年来的高点。
值得注意的是,尽管高速公路公司本身板块取得了不错的涨幅,但高速公路公司投资其他行业的金融资产却并不理想。
以赣粤高速为例,赣粤高速在上半年实现营业收入32.20亿元,同比下降7.22%;净利润6.27亿元,同比下降14.33%。赣粤高速净利下滑的原因,正是由于上半年持有的股票类型的金融资产公允价值下跌。数据显示,赣粤高速在2024年初持有的股票类型的金融资产为12.07亿元,上半年该项资产公允价值亏损了0.92亿元。主要集中在国盛金控、湘邮科技和信达地产这3只股票上,上半年上述3只股票的二级市场价格分别下跌了9.12%、30.72%和15.04%。但如剔除该项损益,赣粤高速扣非净利润为6.51亿元,同比增长9.1%。
受险资青睐
高速公路以其红利低波属性,成为当前市场环境下较受追捧的资产,不少高速公路公司获得社保基金、保险公司、外资等机构的青睐。
今年上半年,作为“耐心资本”的险资便频繁买入高速公路企业。以长城人寿为例,上半年长城人寿持续增持赣粤高速,后者的半年报数据显示,长城人寿以1.44亿股(持股比例为6.18%)的持股,名列前十大股东的第二位;而据赣粤高速2023年年报,长城人寿并未出现在十大股东,显然其增持动作主要在今年上半年内进行。
长城人寿此前表示,赣粤高速扎根江西本土,业务稳定且业绩稳健,符合保险公司长期投资理念,适合险资长期持有。此外,长城人寿还指出,不排除未来12个月内在符合和遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加公司股份的可能性。
除赣粤高速外,今年上半年长城人寿还增持了中原高速250万股,持股比例提升1.91%,达到5.93%,居中原高速第三大股东;还买入五洲交通4839万股,持股比例3.01%。此外,平安人寿今年上半年买入皖通高速731万股,持股比例0.44%。
据万联证券发布的交通运输行业跟踪报告,公募基金持仓方面,2024年二季度交运行业公募基金持仓比重环比进一步提升,但仍低于标配比例,跨境物流与快递行业核心个股增减持表现分化,具有高分红属性的港口、铁路公路细分行业核心标的仍较受资金青睐。
仍具较高配置价值
今年以来,全国高速公路领域陆续出台法律法规,高速公路收费政策有望迎来调整,对高速公路企业经营而言带来新机遇。
今年5月22日,交通运输部公布《交通运输部2024年立法工作计划》。交通运输部法制司有关人士透露,该部已经明确了2024年交通运输立法工作主要任务,其中包括收费公路管理条例的修订工作。相关人士认为,若高速公路收费期限上调,将对高速公路资产的长期价值产生显著的提振作用。
华福证券亦表示,在盈利维持高且稳定的前提下,高速公路板块个股估值提升主要看路段改扩建和分红率提升,若收费政策放开则会提升整个行业的估值水平。
东兴证券认为,市场对稳定回报的诉求并非短期改变,而是长期趋势;降息周期则进一步提高了高速公路股的安全边际;改扩建带来的业绩成长性以及收费年限延长有望带来业绩与估值“戴维斯双击”。因此,预计未来较长一段时间里,高速公路板块受益于行业周期上行以及公司治理优化的提升,投资价值会持续凸显。处于改扩建周期,具备较强成长性的高速公路板块更具投资价值。
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云图
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2024-8-18 04:28:09
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感谢楼主为我们提供了这么好的交流平台。
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